Options Trading

[worldCitizen]

Investor's Business Daily индикатор показывает максимальный пессимизм. "Никогда такого не было...и вот опять".

в моём портфеле только 2 позиции. LLY and Costco, both slightly bullish.

По-моему, следующая неделя будет нейтральной.
---------------------------------------------------------

Costco закрыл с профитом. Завтра стричь купоны на новой позиции. Имеется cash для открытия ещё одной.

Big Earnings This Week

Space Exploration Technologies (SPCX), or SpaceX, will report earnings for the first time since its June IPO, with investors eager for more insight into the prospects for Starlink, space launches, xAI, capital spending and more, as well as any hints about a possible SpaceX-Tesla (TSLA) merger. In addition to earnings, SpaceX will have its first IPO lockup expiration, letting many insiders sell shares. SpaceX stock is at record lows, well below the $135 IPO price.

Calls and puts очень переоценены. Возможно, открою новую позицию чтоб воспользоваться ситуацией.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

SPX put credit spread истекает во вторник. 2 последних дня как раз очень эффективны. Но могу закрыть и в понедельник

[worldCitizen]

LLY как и ожидал, хорошо отрапортовал. я позицию не закрываю пока, компания очень прибыльная.

Открыл свой любимый шорт, CRWV Coreweave. Компания живёт только за счёт поддержки другой спонсирующей компании. Не исключено что будет серия коротких по времени трейдов на этот сток. Купил, продал. И снова.

[Sasha_Z]

Народ покупает путсы Сандиска и Микрона. Колзы Теслы и СпейсХ.

[worldCitizen]

Народ покупает путсы Сандиска и Микрона. Колзы Теслы и СпейсХ.

Открыл SPCX put spread roughly 10 points below recent quote.
Неожиданные скачки вверх на bearish stocks нередкое явление. Не думаю что нынешний прыжок вверх продлится.
==================================================================

Как и планировал, купил out-of-money календарный спред Ross store ROST. Репорт в четверг после закрытия.

Как в большинстве случаев, закрыл позицию сразу после объявления квартальных результатов. Что следующее?

[worldCitizen]

Открыл SPX iron condor истекающий завтра. Обычно оставляю не трогая чтоб цена устаканилась между страйками.

так что закрою перед 11 am.

[Sasha_Z]

dup

[worldCitizen]

Держу Sandisk Corporation (SNDK) Iron Condor. Истекает на сдедующей неделе.

Аналитики предсказывают повышение цены стока на сотни долларов, поэтому options очень переоценены. Мой профит должен быть внушительным, несколько сот долларов за 4 дня на каждый Iron Condor.
Сентябрь традиционно самый плохой месяц для биржи.
Micro Strategy как и ожидалось, свалился, ожидаю дальнейшее сползание.

127.31 -10.09 (-7.34%)
At close: August 28 at 4:00:01 PM EDT
After hours 127.89 +0.58. (+0.46%)
--------------------------------------------------------------------------
DELL объявляет результаты после закрытия завтра. Options явно переоценены, хочу открыть call spread.
перед репортом ближние контракты слишком высокие по сравнению с более дальними. Разумеется, риск остаётся.

Dell Technologies Inc. (DELL)

425.00 -31.01. (-6.80%)
After close:
459.08. +34.08

А я говорил...

[Sasha_Z]

Держу SNDK...
Аналитики предсказывают повышение цены стока на сотни долларов, поэтому options очень переоценены.

Запинали хороший сток совсем последнее время. Давно пора надуть.

[worldCitizen]

короче, сдал SNDK iron condor в четверг, c хорошим профитом.

Хочу открыть ORCL put spread. игра на понижение. Репорт во вторник если не ошибаюсь. Обычный расчёт на то что контракты переоценены, и после объявления результатов будет вполне ожидаемое резкое падение premiums.
К тому же Сентябрь самый плохой месяц для биржевых цен.

Продлил свой SPX iron condor до вторника. выглядит отлично - цена индекса посередине short strikes.
Correction: SPX iron condor истекает завтра 16 сентября. Расстояние между short strikes 100 points.

Удачи!

[worldCitizen]

Завтра в четверг после закрытия Костко рапортует.
Держу bullish call calendar spread.

Обычно перед квартальным репортом options premiums очень переоценены, после репорта резко падают. так что ожидаю хороший профит в пятницу.

Нормальная реакция после репорта. Естественно, закрыл позицию.

[worldCitizen]

Понедельник день тяжёлый.

В моём случае, обычный trading
мой SPX iron condor истекающий в четверг, flat. но поскольку держал с пятницы, он показывал хороший профит в начале дня, и я решил немного продлить до середины недели.
За день portfolio. +3%.

[worldCitizen]

Common Sense Options Trading: A Simple System to Master Risk Management, Generate Monthly Income, and Secure Profits As an Underwriter Without Day Trading (Common Sense Finance For The Family)



The Insurance Mindset: Shifting your identity from a "Hunter" chasing big kills to a "Farmer" tending to a predictable harvest.
The Underwriter’s Toolkit: Mastering your "Actuarial Staff"—the Greeks—to calculate the probability of profit with cold, clinical detachment.
The "Wheel" Mechanics: Getting paid to wait for a discount with Cash-Secured Puts, and forcing your stocks to pay "Rent" through Covered Calls.
Reinsurance & Spreads: How to use Credit Spreads as a safety net to cap your liability and increase your capital efficiency by over 15 times.
Managing the Claims Department: The art of the "Defensive Roll," allowing you to turn "Duration Adjustments" into winning trades even when the market moves against you.
The CEO’s Workflow: A ritualized 15-minute daily audit that decouples your income from your labor, leaving you free to live your life while the machine hums in the background.
The stock market is a machine designed to transfer money from the impatient to the analytical.

Whether you’re a busy professional like "Steady-Hand Steve" or an aspiring full-time manager, this book teaches you how to stop fighting against the passage of time and start profiting from it

Конкретно, завтра предпоследний день моего SPX Iron Condor. Позиция вроде выглядит хорошо, последние 2 - 3 дня premiums резво падают это делает $$. Завтра закрою.